赣州高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门决算

赣州高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门决算

目    录

第一部分  赣州高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  赣州高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于发展高新技术产业开发区的方针、政策；研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。

（二）负责高新区党的建设工作。

（三）负责党的纪律检查、国家行政监察、审计和反腐败工作。

（四）负责高新区经济、社会、产业发展计划和建设发展规划并组织实施。负责“中国稀金谷”核心区规划编制工作和产业发展、项目建设、协调服务、功能提升工作。

（五）负责高新区经济发展、招商引资和企业服务，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；指导高新区企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核高新区内的投资项目。

（六）贯彻执行国家财政方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理高新区的财政；负责高新区国有资产的管理。

（七）统一管理高新区各项基础设施、公共设施，兴办和管理高新区公益事业；负责高新区建设工程管理。

（八）协助配合相关部门做好高新区环境保护、质量技术监督、食品药品监管、工商管理、国土资源管理、税收征管、矿产资源管理和地质灾害防治等工作。

（九）负责高新区社会综合治理、社会稳定和安全生产的监督管理工作。

（十）按有关规定和权限、程序协助管理高新区机构编制，负责高新区内行政、事业单位干部、职工的调配、管理与福利待遇，任免和奖惩所属工作人员；贯彻落实国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策，指导企业进行劳动、工资、保险等制度的改革。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数72人，其中在职人员62人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计216647.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加189893.07万元，增长709.75 %；本年收入合计216647.82万元，较2021年增加189893.07万元，增长709.75 %，主要原因是：专项债支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入216647.82万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计216647.82万元，其中本年支出合计216647.82 万元，较2021年增加189893.07万元，增长709.75%，主要原因是：专项债支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加 0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出1046.17万元，占0.48%；项目支出215601.65万元，占99.52%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1689.91万元，决算数为216647.82万元，完成年初预算的128.20%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  103.15万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加招商引资支出。

（二）科学技术支出年初预算数为1099.44万元，决算数为2980.44万元，完成年初预算的271.09%，主要原因是：年中追加预算，追加了省级科技计划专项资金、中小企业发展资金等。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为1080.88万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加其他文化旅游体育与传媒支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为66.90万元，决算数为78.62万元，完成年初预算的117.52%，主要原因是：新调入参公人员两名，增加了人员经费。

（五）卫生健康年初预算数为28.71万元，决算数为29.80万元，完成年初预算的103.80%，主要原因是：新调入参公人员两名，增加了人员经费。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为744.96万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加污染防治支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为941.17万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加城乡社区公共设施支出。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为408.28万元，决算数为1778.10万元，完成年初预算的435.51%，主要原因是：年中追加预算，追加了聘用制工作人员工作经费、联锴科技技改补助资金等。

（七）住房保障支出年初预算数为86.58万元，决算数为103.58万元，完成年初预算的119.64%，主要原因是：人员新增及公积金调标的原因。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.17万元，其中：

（一）工资福利支出921.71万元，较2021年减少445.64万元，下降32.59%，主要原因是：贯彻厉行节约规定。

（二）商品和服务支出116.65万元，较2021年减少863.85万元，下降88.10 %，主要原因是：贯彻厉行节约规定。

（三）对个人和家庭补助支出7.80万元，较2021年增加2.12万元，增长37.32%，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   12.60万元，决算数为12.60万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.22万元，下降1.72 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门为2022年新成立单位，2021年无决算数。部门无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,主要为：无发生业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为12.60万元，决算数为  12.60万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.22万元，下降1.72%。全年国内公务接待215批，累计接待762人次，主要为：来区考察外地客商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车 0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出116.65万元，较上年决算数减少863.85万元，降低88.10 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额235.05万元，其中：政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金19452.96万元，占项目支出总额的9.32 %。    

组织对“中小企业发展资金”、“红金工业园一期企业搬迁征收整治补助资金”、“赣州智创公路港周边市政道路工程资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17018.69万元，政府性基金预算支出2434.27万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，1.存在问题。资金使用制度不够完善，我单位虽然制定了一系列内控制度，但对制度的执行力不够，导致个别有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用；2.改进措施。一是建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用要进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理；二是定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。三是建立长效专项资金监督管理体系，充分发挥纪委等部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化；3.合理界定配套资金规模。按照事权与财权相统一的原则，根据资金使用实际情况，合理界定和安排配套资金的数量和规模，确实解决由于配套资金不到位而导致整个项目无法惠及民众的问题。探索配套资金承诺制度和奖罚制度，单位在申报项目时预算必须做实做细。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7845.70 万元，政府性基金预算支出208802.12万元。从评价情况来看，1.整体收支情况。2022年赣州高新区收入预算总额为216647.82万元，较上年预算增加189893.07万元，其中：财政拨款收入216647.82万元，占收入预算总额的100%，较上年预算增加189893.07万元。按支出项目类别划分：工资福利支出1660.5518万元、商品服务支出99.444万元、对个人和家庭的补助支出7.36万元、项目支出215601.65万元。2.绩效目标.严格按照部门职能，履行部门职责。进一步规范财政拨付资金管理，牢固树立单位预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用用途，规范单位财经纪律。3.评价结果。结合本单位实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：赣州智创公路港周边市政道路工程。

项目单位：赣州高新技术产业开发区管理委员会。

项目绩效目标：工程建设完成后，可以进一步加强城市管理，改善城市形象，提升城市品位，为市民营造一个温馨、宜居、卫生、文明的城市环境。减少现有交通拥挤度，提高行车速度，满足通达性要求，降低运输成本，可改善区路网结构，完善路网体系，消除区域道路安全隐患，保障人民生命财产安全，给市民生产、生活及出行带来便利条件。对建设千亿园区、科创高地，对保障民生具有十分重要的意义。

项目资金总额：1000万元，其中：建筑工程650万元、其他费用350万元；资金来源：政府债券资金。

（二）项目主要内容

1、 铺设排水管道：污水管道（DN400～DN600）2093m；现状雨水方涵（2000×1800）利用，增设雨水口连管。

2、 新建电力管：北侧排管排列组合为 4*3，共 12 回，外加 1 回七孔梅花管。南侧排管排列组合为 1*2，共 2 回。

3、 新建路基路面，道路横断面微调，压缩非机动车道和侧分带，加宽人行道，有条件段落人行道设停车位。交叉口进口道渠化拓宽，提升容量。

4、 附属设施：全线设置中央分隔栏。机非分隔带断口设可过水的机非分隔墩。侧平石更换、雨水口更换、非机动车道外侧雨水口重建。

5、 现有涵洞按道路断面进行涵洞接长。旧涵维修加固。涵洞及上下游30m河道清淤疏通。涵洞立面及栏杆景观提升。

6、 更换路灯。

7、 行道树、绿化带进行景观提升。

（三）项目推进计划

 本项目建设周期预定为1年，自项目申报起至竣工验收并投入使用。

（四）实施计划如下：

2022年3月，完成可行性研究、立项工作；

2022年4月－8月，完成勘察、设计、施工图、招投标工作

2022年12月－2023年12月，工程施工、竣工验收。

（五）总体结论

赣州智创公路港周边市政道路工程项目绩效评估总体得分92分。其中立项必要性指标得分19分、投资经济性指标得分18分、绩效目标合理性指标得分20分、实施方案有效性指标得分19分、筹资合规性指标得分16分。

 本项目符合国家和地方相关政策要求，环保和节能等措施达到现行政策法规、标准和规范之要求，工程建设方案安全可靠。 本项目建设可有效性改善城市形象，提升城市品位，对推动与促进赣县城市化进程具有非凡十分重要的意义，本项目有助于完善赣县基础建设，具有显著的社会效益。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

（1）项目概述：中小企业发展资金

（2）立项依据：区政府常务会议纪要

（3）实施主体：赣州高新区

（4）实施方案：落实总部经济奖补政策。

（5）实施周期：2022年

（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款5000万元

（7）绩效目标和指标

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

第五部分  附    件

赣州高新技术产业开发区管理委员会